| BA045 |
Prévenir et gérer les risques bancaires
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Apporter des réponses aux questions liées à l’évaluation, à l’analyse et à la gestion des risques financiers au sein de l’activité bancaire.
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Expliquer les méthodologies existantes utilisables à la définition d’un cadre exhaustif pour l’évaluation des risques, les processus d’évaluation,
de la gouvernance d’entreprise et des accords de Bâle II afin de relever le défi global des risques.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| L’analyse et gestion des risques bancaires |
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Un environnement bancaire en évolution |
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Les banques exposées au risque |
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La gouvernance d’entreprise |
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Les acteurs internes et externes de la prévention |
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L’analyse bancaire fondée sur le risque |
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Les outils analytiques proposés |
| L’adéquation des fonds propres |
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Les caractéristiques et fonction du capital |
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Les composantes des fonds propres réglementaires |
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La couverture des éléments de risque |
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Les accords de Bâle II et III |
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La mise en application des accords Bâle II et III |
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L’évaluation de l’aide à la décision |
| La gestion des risques de crédit |
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Les composantes du risque de crédit |
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Gestion du portefeuille de crédit |
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La politique de gestion des risques de crédit |
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Les mesures de limitation du risque de crédit |
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La classification des actifs |
| La gestion des risques de liquidité |
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Le besoin de liquidité |
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La politique de gestion de la liquidité |
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Le contexte réglementaire |
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La structure du financement |
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La structure des échéances et problèmes de financement |
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La concentration des dépôts et la volatilité du financement |
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Les techniques de gestion des risques de liquidité |
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La trésorerie et l’évaluation des risques opérationnels |
| La gestion des risques de marché et activités pour compte propre |
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Les caractéristiques du risque de marché |
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La mesure du risque de marché |
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La valeur à risque |
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Les stress tests |
| La gestion du risque de taux d’intérêt |
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Les sources et effets de risque de taux d’intérêt |
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Les responsabilités de la gestion du risque |
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Des modèles pour la gestion du risque de taux d'intérêt |
| La gestion du risque de change |
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Les sources et les composantes du risque de change |
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Les règles pour la gestion des risques de change |
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L’exposition au risque de change et la stratégie d’affaires |
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La gestion des risques de change et adéquation des fonds propres |
| Conclusions |
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Vue d’ensemble des accords Bâle II et III |
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PERSONNES CONCERNEES
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Cadres et responsables de services bancaires. |
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Risk managers. |
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Responsables de la conformité, auditeurs. |
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PRE REQUIS
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Expérience bancaire.
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LE FORMATEUR
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Conseil-expert financier.
Expérimenté en formation de cadres dirigeants.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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La démarche consiste à mettre l’accent sur les principes de la gestion des risques, et sur la responsabilité qui incombe
aux principaux acteurs du processus de gouvernance d’entreprise de gérer les différents aspects du risque financier. |
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Des mises en situation, cas, exemples permettront de concrétiser l’utilisation de nouvelles méthodologies. |
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DUREE ET TARIF
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Durée : 3 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 550 Euros H.T.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus.
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Du 04 Octobre 2022 au 06 Octobre 2022